Chào bạn
đối với công việc thủ quỹ thì có mấy việc như thế này
Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
- Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và có chứng từ .
- Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải :
• Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
• Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
• Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
• Kiểm tra số tiền thu vào hay chi ra cho chính xác để nhập hay xuất quỹ tiền mặt.
• Cho người nộp tiền hay nhận tiền ký vào Phiếu Thu hay Chi .
• Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hay Chi và giao cho khách hàng 1 liên
• Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hay Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
• Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao liên còn lại của Phiếu Thu hay Chi cho Kế Toán
Quản lý Quỹ tiền mặt :
• Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hay mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
• Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
• Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
• Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về