Khoản ngân hàng trừ phí đưa vào đâu?

[Placido]

mình có vấn đề cần giúp các bạn giúp mình nha!Khách hàng vừa làm thanh lý HD với bên mình rồi, và thiếu bên mình lại số trước là 274triệu dến khi khách hàng thanh toán lại chuyển cho mình còn thiếu lại 181nghìn do ngân hàng hàng trừ phí. mình có yêu cầu bên KH trả lại số trước phí này nhưng bên khchs hàng bất đồng ý. vậy mình nên treo số trước 181 này hay xử lý nó như thế nào mog các bạn giúp mình với

 

[sinhvienbackkhoa]

Trích: Nguyên văn bởi hien8220 mình có vấn đề cần giúp các bạn giúp mình nha!Khách hàng vừa làm thanh lý HD với bên mình rồi, và thiếu bên mình lại số trước là 274triệu dến khi khách hàng thanh toán lại chuyển cho mình còn thiếu lại 181nghìn do ngân hàng hàng trừ phí. mình có yêu cầu bên KH trả lại số trước phí này nhưng bên khchs hàng bất đồng ý. vậy mình nên treo số trước 181 này hay xử lý nó như thế nào mog các bạn giúp mình với Theo mình thì đk thế này : - khi KH thanh toán 274.000.000 và thiếu 181.000 N 112 : 273.819.000 N 635 / 642 ( rõ hơn theo đt ) : 181.000 C 131 : 274.000.000Bởi vì mình nghĩ trường hợp này hok thể cho vào Tk 139 được Chẳng biét thế này ổn không

 

[Beaton]

Lẽ ra phí chuyển trước khách hàng phải chịu chứ nhỉ, nhưng trường hợp gặp phải khách hàng cùn kiểu này thì cũng đành chịu, lần sau rút kinh nghiệm vậy. Bạn đưa 181k đấy vào Tk642. Tớ nghĩ hạch toán như Gà Tre là đúng.

 

[Ryton]

bạn đưa số trước đó vào nợ tk 642: 181000 là được

 

[tatca_laem]

Theo mình thấy trong sách nói phí ngân hàng là người bán phải chịu và đưa vào TK 641.

 

[tathutrang_iloveu]

Trích: Nguyên văn bởi thuthuy86 Theo mình thấy trong sách nói phí ngân hàng là người bán phải chịu và đưa vào TK 641. hì! Đưa vào 642 cụ thể là 6425(Thuế phí lệ phí) bạn ạ! Theo QĐ 15/2006.

 

[quevo]

Do đây là khoản chi phí trong khâu bán hàng thì phải đưa vào 641 chứ sao lại 642?
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
TK 6425 là nộp phí, lệ phí cho nhà nước chứ, đây là chi phí cho ngân hàng mà

 

[Henson]

Trích: Nguyên văn bởi thuthuy86 Do đây là khoản chi phí trong khâu bán hàng thì phải đưa vào 641 chứ sao lại 642?-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-TK 6425 là nộp phí, lệ phí cho nhà nước chứ, đây là chi phí cho ngân hàng mà Vẫn dc bạn ạ! bất sao cả. Phần lớn các DN đều theo dõi trên 6425 vì nó bao gồm cả phí và lệ phí. bất hẳn là khoản mình nộp cho nhà nước đâu!còn theo dõi trên 635 là những khoản mình CP mình đi vay NH VD lãi vay thui! còn các phí như phí chuyển trước thì theoi dõi hết trên 6425 là ok.Mình cũng k nên tách bạch quá CP chuyển trước NH phục vụ cho bán hàng thì cho vào 641 còn cho QL DN thì cho 642. vì bản chất nó là CP của mình mà. Theo mình, cú theo dõi Phí chuyển trước này trên 642 cho trước quản lý!

 

[Fonzell]

Số trước nhỏ thì cũng bình thường mà. Còn nếu không chịu thì lần sau mua bán trong hợp cùng pải nói rõ vấn đề này là ok! Trong HĐ ngoại thương vấn đề này rất quan trọng bởi khoản phí này khá lớn! Phí ngân hàng mĩnh vẫn ghi 642!

 

[vovaan]

Trích: Nguyên văn bởi hien8220 mình có vấn đề cần giúp các bạn giúp mình nha!Khách hàng vừa làm thanh lý HD với bên mình rồi, và thiếu bên mình lại số trước là 274triệu dến khi khách hàng thanh toán lại chuyển cho mình còn thiếu lại 181nghìn do ngân hàng hàng trừ phí. mình có yêu cầu bên KH trả lại số trước phí này nhưng bên khchs hàng bất đồng ý. vậy mình nên treo số trước 181 này hay xử lý nó như thế nào mog các bạn giúp mình với Bạn lên sang ngân hàng làm chuyện với họ ngay. bây giờ trước họ gửi về mà tính phí kiểu đó thì không được chỗ tui họ gửi về bao nhiêu là được bấy nhiêu Mà có mất phí thì NH phải trừ riêng ra ai lại trừ thế

 

[Raedmund]

hach toan la: No 642/co 131: 181.000

 

[Seamus]

mình nghĩ là 6415 , vì đây số trước này liên quan đến doanh thu mà(tiền khách hàng trả)

 

[MacIntosh]

Àh gặp vấn đề này rất giống cty mình gặp phải, và mình cũng bất biết đưa vào đâu cho lành!Cô KTT của mình nói rằng, khi khách hàng thanh toán cho mình họ chuyển đúng số tiền trên HĐ nhưng phí ngân hàng bên kia trừ vào tiền gửi cho bên mình, mà trên giấy báo của ngân hàng bên mình thì bất thể hiện trừ phí bao nhiêu? nếu có thể hiện thì có thể đưa vào 642 là đúng, nhưng bất thể hiện tiền phí bao nhiêu, bạn chỉ biết số tiền chênh lệch thiếu đó là tiền phí thì bất có gì chứng minh số tiền đó, nên bất hạch toán vào 642 được và đưa vào 4212!!!!!!!!Hiện mình đang đưa vào 4212, trước đây mình có tranh luận với Cô về vấn đề này, nhưng vẫn làm theo ý Cô!Các pác dân kế nhà mình nghĩ nghư thế nào vấn đề này ạh???

 

[Fletch]

Theo mình khoản chi phí này được đưa vào Chi phí quản lý doanh nghiệp.OK

 

[Brantley]

các bạn ơi!Mình có vấn đề nè các bạn giúp mình với .Doanh nghề mình có rất nhiều hóa đơn lẻ phcụ vụ cho chuyện quản lí vậy mình bất biết sẽ đưa vào như thế nào để được khấu trừ thuế , mình phải làm sao đây . Có ai có cách nào hok giúp mình với

 

[Courtnay]

cái này còn tuỳ từng trường hợp vào thoả thuận giữa bạn và khách hàng nữanếu công ty bạn đòng ý cho KH khoản phí chuyển trước thì bạn hạch toán khoản phí đó vào TK 641:Nợ TK 112: Số trước bạn thực tế trên báo có của NH Có TK 131Còn nếu công ty bạn bất đồng ý cho khoản phí đó thì bạn chỉ được hạch toán số trước trong tài khoản ngân hàng của công ty thôi, còn khoản phí đó bạn vẫn treo nợ trên công nợ của khách hàng. vì nguyên tắc người chuyển trước phải chịu phí trừ trường hợp có thoả thuận trên hợp đồng.

 

[Rawiella]

Theo mình thì đk thế này : - khi KH thanh toán 274.000.000 và thiếu 181.000N 112 : 273.819.000N 635 / 642 ( rõ hơn theo đt ) : 181.000C 131 : 274.000.000