Tiền gửi ngân hàng

[girl_fan_f4]

Chào cả nhà



Công ty em may gia công quần áo cho các công ty khác, khi xuất hàng công ty e không xuất hóa đơn, nhưng khách hàng lại thanh toán tiền hàng qua ngân hàng và ghi là thanh toán tiền hàng gia công. Vậy, em phải sử lý như thế nào với số tiền khách hàng chuyển qua ngân hàng đó

 

[autranphuong_trinh]

Chưa xuất HĐ mà khách hàng thanh toán tiền hàng qua bank thì bạn hạch toán



Nợ 1121:



Có 131:



Khi nào xuất HĐ thì bạn hạch toán:



Nợ 131:



Có 5111:



Có 3331:



Thân.

 

[vocongmoi_hoathanh]

Nguyên văn bởi quyenmeocon








Chào cả nhà


Công ty em may gia công quần áo cho các công ty khác, khi xuất hàng công ty e không xuất hóa đơn, nhưng khách hàng lại thanh toán tiền hàng qua ngân hàng và ghi là thanh toán tiền hàng gia công. Vậy, em phải sử lý như thế nào với số tiền khách hàng chuyển qua ngân hàng đó











Phải xuất hoá đơn thôi chứ xử lý thế nào nữa, khách hàng vừa ghi rõ là thanh toán tiền hàng gia công rùi, khách hàng không lấy thì ghi nội dung khách hàng không lấy hoá đơn vào đó, hay treo nó vào khoản khách hàng đặt cọc tiền gia công, thuế mà hoạnh hoẹ sao không ghi là đặt cọc mà lại ghi thanh toán thì khéo léo mà nói, rồi ngày đẹp trời nào đó không làm gì thì ngồi viết hoá đơn đó, làm thêm 1 bản giao hàng nhờ bên kia ký hộ ngày nhận hàng để căn cứ vào đó viết hoá đơn đúng ngày giao hàng.

 

[ken_88]

Nhưng khốn cùng nỗi không mún viết hoá đơn để khỏi phải nộp thuế cơ! bó tay!

 

[ok_minhchiatay2408]

Nguyên văn bởi hongphamkt








Chưa xuất HĐ mà khách hàng thanh toán tiền hàng qua bank thì bạn hạch toán



Nợ 1121:



Có 131:



Khi nào xuất HĐ thì bạn hạch toán:



Nợ 131:



Có 5111:



Có 3331:



Thân.











Sao lại là Nợ 1121 và Có 131, ở đây vừa ghi Nợ 131 đâu

 

[Ollie]

@quyenmeocon



tk 131 và 331 là tài khoản lưỡng tính. Khi khách hàng trả tiền trước ta vẩn đưa vào nợ 131 ( dư có ), trong bảng cân đối kế toán thì số tiền khách hàng ứng trước được ghi âm đây bạn ạ



Vậy nên hongphamkt hạch toán như vậy là hợp lý mà

 

[chjl0ve_kaiz]

thế thoả thuận với bên công ty khách hàng là giờ bên công ty bạn quyen sẽ làm công văn ra ngân hàng nói là khoản đó khách hàng chuyển nhầm vào tài khoản của bên bạn và làm uỷ nhiệm chi để chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm, trong uỷ nhiệm chi sẽ ghi rõ là trả lại tiền khách hàng trả nhầm, sau khi tiền về tài khoản của bên đó sẽ sang lấy tiền mặt về, nhờ họ làm 1 cái công văn là gửi nhầm tài khoản xin lại tiền.

 

[b0c0ng4nhth3ogj0_pjgletlovechjck]

Sao không phải là ai đó chuyển nhầm TK, mình rút tiền mặt trả cho người ta nhỉ? như vậy vừa khỏi phải xuất hóa đơn, vừa giải quyết được vụ chuyển tiền



Người ta chuyển tiền :



N 112 C 3388



Mình rút tiền mặt :



N 1111 C 112



Bút toán giả, bên kia nhận lại tiền



N 3388 C 1111

 

[hoatinhyeu_1001]

Nguyên văn bởi ---o0o---








Sao không phải là ai đó chuyển nhầm TK, mình rút tiền mặt trả cho người ta nhỉ? như vậy vừa khỏi phải xuất hóa đơn, vừa giải quyết được vụ chuyển tiền



Người ta chuyển tiền :



N 112 C 3388



Mình rút tiền mặt :



N 1111 C 112



Bút toán giả, bên kia nhận lại tiền



N 3388 C 1111











Ở đây, bên xuất tiền cho mình là công ty mà, làm sao mà là cá nhân nào đó được, giờ chỉ còn 2 cách giả quyết, một là xuất hóa đơn, 2 là chuyển lại tiền rồi đến lấy tiền mặt

 

[forever_love932000]

Công ty cũng đâu có sao, công ty thì vẫn có thể chuyển nhầm tài khoản mà bạn.



Bên cty bạn mình cũng chuyển nhầm 1 lần rồi đó thui, phải năn nỉ người ta trả lại á