VNIndex - Sóng Elliot- quá khứ, hiện tại & tương lai

[classic_season]

Có các hình từ biểu đồ excel tuyệt cú đẹp nhưng bất post lên được=>phân tích bất có hình minh họa. Không làm bìm bịp hay chim lợn vì vừa & đang ôm cổ từ đầu năm 2009 đến nay=>tiêu chí: DJ vẫn còn uptren, chính phủ VN chưa có nguy cơ phá giá VND thì còn ôm.

 

-Từ giai đoạn 2004-2007 VNindex hình thành sóng 1 đến sóng 5 Elliot rất rỏ. Trong năm 2007, xuất hiện 3 đỉnh suy giảm (đỉnh sau thấp hơn điểm trước) & 3 đỉnh này xác lập trong vòng 7 tháng. Giống như lịch sử của DJ, sau khi xuất hiện 3 đỉnh suy giảm trong vòng 6-11 tháng, sau đó là thời (gian) kỳ lớn suy giảm. Nếu xem 3 đỉnh này là 1 (vì bất lệch về điểm số là bao, chỉ khác nhau về thời (gian) gian), xem như sóng A, B, C Elliot tiếp tục từ 10/2007 đến 2/2009. Chu kỳ của một sóng lớn Elliot kết thúc vào cuối tháng 2/1009.

-Một điểm thú vị nữa của VNindex là trả toàn VNindex đối xứng qua trục (đỉnh 5/2007)

-Trong giai đoạn từ 3/2009 đến nay, sóng lớn Elliot vừa hình thành bao gồm con sóng lớn Elliot 1 (đầu 3 đến gần đầu 6/2009), lớn Elliot 2 (cuối tháng 7 gần đầu 8/2009). Hiện tại đang ở con sóng lớn Elliot 3.

-Nếu như tính cho con sóng trung Elliot, thì từ 3/2009 đến nay vừa xuất hiện sóng 1, 2, 3, & 4. Sóng trung Elliot 5 vừa hình thành từ cuối 7/2009 đến nay. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn sóng trung Elliot 5.

-Nếu tính chỉ trong sóng lớn Elliot 3 (hay sóng trung Elliot 5), vừa hình thành 4 con sóng nhỏ Elliot, giai đoạn hiện tại đang trong con sóng nhỏ Elliot 5

+Từ tháng 3/2008 đến nay, VNIndex đang hình thành 1 cái cốc có 2 tay cầm rất rỏ (hay mô hình vai-đầu-vai đảo ngược). Hiện tại VNIndex đang nằm trên ngưởng kháng cự (đường nối của 2 miệng cốc). Cho nên xác xuất 80:20 cho VNindex tiếp tục leo dốc trong con sóng lớn 3 Elliot (con sóng nhỏ số 5).

+Nếu tính đối xứng qua trục đỉnh 5/2007 thì sóng lớn Elliot 3 lần này tương tự với sóng lớn Elliot 3 tháng 2/2006, do vậy có tiềm năng VNindex sẽ có đảo chiều tại mức 639 (đỉnh trong tháng 3/2006) để kết thúc con sóng lớn 3 Elliot (kết thúc sóng trung Elliot 5) hay mức 828 (mức đỉnh sóng 1 là 512*1.618). Tại mức đảo chiều này sẻ hình thành nên con sóng lớn Elliot 4 của VNindex (hay sóng trung A, B & C để kết thúc chu kỳ sóng trung Elliot 3/2009-xx/2009). Đảo chiều lần này có nguy cơ VNIndex hạ xuống mức 400 như sóng lớn Elliot 4 trong giữa 2006.

+Nếu tính đối xứng qua trục đáy 2/2009, thì sóng lớn Elliot 3 lần này sẽ đảo chiều tại mức 650-660 (đỉnh sóng tại giữa tháng 3/2008) với mức kháng cự 540-560 hay 820-850 điểm (đỉnh sóng tại đầu tháng 2/2008) với mức kháng cự 760 để kết thúc con sóng lớn Elliot 3 lần này.

Trong cả 2 trường hợp giả thuyết trên, VNindex 80% sẽ có đảo chiều tại mức 640 (thực tế hơn là mức hơn 800). Đảo chiều nhẹ (mức hổ trợ 540-560) hay mạnh (mức hổ trợ 400) sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như DJ, kinh tế China, VND/USD, lạm pháp, GDP Q3/2009, kết quả kinh doanh Q3/2009…Nếu như tin tốt, VNindex chỉ đảo chiều nhẹ và tăng tốc lên mức 800 với sóng tài chính-ngân hàng-chứng khoán. Ngược lại thì VNindex xuống ~400 trước khi hình thành con sóng lớn Elliot 5.

-Con sóng lớn Elliot 1 từ 3/2009-6/2009 là do sóng tài chính-ngân hàng-chứng khoán. Nguyên con sóng lớn Elliot 2 suy giảm cũng là do cổ phiếu của ngành tài chính-ngân hàng-chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng (SSI từ 79->56, REE từ 56->36, ACB từ 56->42…). Trong sóng lớn Elliot 3 này, cổ phiếu nhóm chứng khoán phục hồi 80% so với đỉnh củ, tuy nhiên nhóm cổ phiếu Tài chính-ngân hàng chỉ tăng rất ít hay sideway.

-Con sóng lớn Elliot 3 từ 20/07/2009 đến nay chủ yếu là do sóng sản xuất như Thủy sản, bất động sản, cao su, bánh kẹo & sắt thép, có thêm sữa là VNM, FPT. Giá của các cty trong nhóm tăng trong sóng lớn 3 này vừa tăng hơn 100% so với đỉnh của sóng 1. Nếu tính từ mức đáy, hành lọat các cty có mức tăng 300-400% như KDC, SJS, GMD, HSG, VIS, VNM...

+Sóng sắt thép đang kết thúc: do tin tức về lợi nhuận đột biến, doanh số bán hàng tăng do gói kích cầu, chia cổ phiếu vừa phản ánh tất cả vào đợt tăng giá vừa qua (HSG tăng 250%, VIS tăng 300%, HPG tăng 50%... so với đỉnh của sóng 1). Tin tức mới về giá thép đang giảm nghiêm trọng tại TQ và giá quặng sắt giảm từ 110USD/ton (6/2009) đến nay còn dưới 80USD/ton, và xu hướng giảm này còn tiếp tục. Cho nên có tiềm năng lợi nhuận đột biến Q4/2009 của nhóm sắt thép là zero, chưa nói có tiềm năng thua lổ như Q4/2008 do nhập một lượng sắt thép giá cao trong tháng 6,7/2009. Không còn hi vọng gì nhiều cho sóng sắt thép.

+Cao su: các cty có lợi nhuận đột biến nhờ giá cao su tăng trong suốt tháng 5-8/2009. Tuy nhiên từ đầu tháng 9 đến nay giá cao su có xu hướng giảm. Với tin tức nóng hổi trong cuộc chiến lốp xe giữa Mỹ-Trung, giá cao su hạ ~10% tại thị trường Tokyo ngày 14.9.2009 vừa qua. Xu hướng giảm của cao su vừa được khẳng định. Do đó sóng cao su coi như kết thúc.

+Sóng bánh kẹo: mức tăng so với đáy (đầu sóng lớn Elliot1) là hơn 400% cho KDC, NKD, BBC. Nếu tính từ đỉnh của sóng 1thì con sóng lớn 3 này mang đến mức tăng 100% cho các cty bánh kẹo. Lịch sử của BBC từ năm 2000, KDC từ năm 2006 đến nay cho thấy cuộc vui  trung thu vừa gần tàn.

+Bất động sản: con sóng bất động sản có lẽ còn tiếp tục trong một thời (gian) gian nữa. Mùi của con sóng này rất gần. Cò lẽ sóng bất động sản kết thúc sẽ kết luôn con sóng lớn 3.



 

Ông bà ta nói "cuộc vui nào rồi cũng tàn, nỗi buồn nào cũng qua"  (http://ttvnol.com/f_319/1167379.ttvn). Không có con sóng nào là vĩnh cữu. Do đó các con sóng bánh kẹo, BĐS, thủy sàn, cao su... (nhóm sx) rồi sẽ kết thúc. Chú ý thời (gian) gian của con sóng. Sóng một từ 3/09-mid 6/09 (2.5 tháng), sóng 3 từ mid 7/09-nay (đã hơn 2 tháng).

 

Vậy nếu đến sóng 4 nhóm nào sẽ xuống? Sóng 1 lên do sóng ngân hàng-tài chính-chứng khóan. Sau đó sóng điều chỉnh 2 cũng do nhóm này hạ mạnh. Sóng 3 do nhóm SX & BDS tăng, nên có lẽ sóng điều chỉnh 4 cũng do các chú này gây ra.

 

 

[cobetinhnghichdt]

Em không biết gì về sóng sánh chỉ xem đồ thị thôi.



Nhưng em thấy từ tới, à mà từ thứ 6 tuần rồi vừa nói lên răng đang là thời (gian) kỳ điểu chỉnh giá của các cổ phiếu. Mã nào tốt vẫn tăng mà xấu cứ giảm. Và nó thể hiện rõ hơn trong tuần này.

2006 cứ tiếp tục ngựa có tin tốt lợi nhuận

Bóng ma 2008 quay lại với nhưng bác đua theo ăn sóng..........

Ví dụ PVG ........... khó có thể tăng đến 30 nữa.

 

[vo_kimhung]

Nếu ai lướt sóng thì cứ con nào sóng thì cưỡi. Tuy nhiên coi chừng "tham thì thâm", mua bán bán mua và mua trúng đỉnh. Trong chu kỳ tăng luôn luôn có điều chỉnh, bất có thị trường nước nào là tăng liên tục cả, bất có chứng khóan của cty nào là tăng liên tục 3-4 tháng trời cả. Tuy nhiên khi mua cổ cty có cơ bản tốt, dù gặp điều chỉnh thì cũng bất ngại, vì sớm hay muộn sóng sau nó cũng lên lại. Nếu mua trúng hàng rởm (lợi nhuận đột biến Q1, Q3 nhưng sang Q4 thì lổ đột biến, những con có thanh khỏan quá èo uột, những con giá tăng là do PR, pm nhiều chứ chả có tiềm lực...) lở mua trúng đỉnh là cầm chắc là lổ (ít hay nhiều).

 

[ngomytien]

Có bác nào biết cách post hình từ .bmp hay window paint lên bất chỉ tớ với.Tớ post vài đồ thị lên coi chơi.

 

[banmaitinhyeu1504]

Trích từ bài của Tintin2009 viết lúc 22:17 ngày 19/09/2009:


Có bác nào biết cách post hình từ .bmp hay window paint lên bất chỉ tớ với.Tớ post vài đồ thị lên coi chơi.









trùng máu với mình. Những cái dự cảm của bạn mình cũng vừa từng viết 1 lần vào tháng 4 năm nay



save file file bmp hay jpeg, dùng upanh.sieuthinhanh.com mà up file lên

 

[Guyon]

E trùng máu với bác quá.

Đúng như bác nhận định.

Thị truong luon dung.

Len cao thi xuong sau.

Quy luat roi

 

[paxle1247]

dòng dầu thì sao đây ????

 

[Forster]

 

 

[Croydon]

Thị trường chứng VN mới có lịch sử 10 năm. Do đó có thể nói bài học 2008-2009 là bài học đầu tiên trả bằng tiền, nước mắt, sự sợ hãi, nổi đen tối ảnh của nhà đầu tư VN. Hậu quả của nó là bất thể chối cãi. Bao nhiêu kẻ tán gia (nhà) bại sản, gia (nhà) đình tan nát, bao nhiêu cty chìm đắm trong thua lổ, bao nhiêu kẻ bị đuổi chuyện hay bắt buộc từ chức, bao nhiêu cty chứng khoán phải từ bỏ phần tự doanh, bao nhiêu cty từ bỏ phần đầu tư tài chính, bao nhiêu nhà đầu tư cá  nhân lẫn tổ chức vẫn còn rùng mình đen tối ánh khi nhắc lại. Từ các cty đầu tư tài chính, NH, cty chứng khoán như SSI, REE, SAM, ABCS, BVS, PVF đến các quĩ đầu tư NN như Daragon, Manulife, Prudential… đều giảm mạnh tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ lâu dài. Ước lượng là 50% cổ hay trước là lướt sóng, có cty % lướt sóng đến 80%. Có thể nói “con chim bị tên thì sợ cả tiếng dây cung”, cho nên hầu hết (~90%) nhà đầu tư dài hạn trong quá khứ vừa chuyển sang lướt sóng kể cả NN. Và 99.xx% nhà đầu tư mới tham gia (nhà) là lướt sóng. Tìm mỏi mắt may ra tìm được 1 nhà đầu tư lâu dài trên F319 này. Đó chính là lý do chính cho tính thanh khoản* ngày càng cao của thị trường chứng khoán VN, và đó cũng chính là lý do mà chưa có một cty đầu tư tài chính, cty chứng khoán hay quĩ đầu tư trong và ngoài nước thu được lợi nhuận cao như tốc độ tăng trưởng của VNindex cho đến thời (gian) điểm hiện tại. Thậm chí bất mấy nhà đầu tư cá nhân trên HOSE hay HNX thu được lợi nhuận 80% trên tổng vốn** đầu tư từ đầu năm đến nay cho dù VNI tăng hơn hơn 80% (nếu tính từ đáy thì VNI tăng hơn 140%), cho dù nhiều ngựa tăng 3-5 lần tính từ đáy.

 

*Bấy lâu này báo chí cứ kêu gào lên rằng trước đổ hàng vài chục ngàn tỉ vào chứng khoán và cứ la ổm tỏi “tiền từ đâu? Tiền từ đâu”. Thật ra do tỉ lệ lướt sóng rất cao của nhà đầu tư trong nước & NN. Do đó với mức trung bình của 2 sàn từ 2000 ngàn tỉ tăng lên 5000 ngàn tỉ, tăng thêm 3000 ngàn tỉ. Tức là lượng trước đổ thêm vào là 3000*4 (T+4)=12.000 tỉ (650 triệu đô). Với hơn 500.000 tài khoản (kể cả NN), coi như mổi tài khoảng tăng thêm khoản 24 triệu VND mà nhiều nhặn gì hả trời..

 

**Ở đây tính % lợi nhuận cho tổng số trước vài trăm triệu trở lên bỏ chơi chứng khoán chứ bất chỉ tính trên một phần trước cho cổ A, B, C hay chỉ vài chục triệu. VD như SSI có 2000 tỉ tự doanh chơi chứng thì lợi nhuận là 80%*2000=1600 tỉ chứ bất phải là vài trăm tỉ èo uột sau Q3 trong đó bao gồm cả lợi nhuận từ các mảng khác.

 

Từ những ngày VNI 235 trong tháng 2/2009, đến những phiên điều chỉnh về 320 trong tháng 4/2009, đến đợt điều chỉnh 512-412 trong tháng 7/2009, kể cả đợt điều chỉnh 593-549 lần này, câu nói quen thuộc của các bạn chim lợn thuộc các tổ chứ như SSI, BVS, FPTS, HCM, VNdirrect… trên Cafef là “không nên tham gia (nhà) vào thị trường lúc này vì xu hướng bất rỏ ràng. Hãy chờ cho xu hướng tăng rỏ ràng hơn, có lỡ vài phiên cũng còn kịp…&…”.

 

Mua bán chứng khoán ít nhất phải có cái gan liều (mua khi thị trường tranh sáng tranh tối, khi người người sợ hãi, bất bán lúa non khi thị trường uptrend), bất bị bệnh tim mạch hay động kinh thì tốt (mua xong bị điều chỉnh đến T+4 thấy mất đứt 17% hay 25% rồi lên tăng xông vở mạch máu thì có mà khổ vợ con), phải có nổi sợ hãi của kẻ bị kê biên tài sản (khi thị trường lên quá cao hay người người tham thì ta rút, khi downtrend thì cương quyết cắt lổ và đứng ngoài nhìn cho dù bỏ qua thời cơ như đợt phục hồi tháng 8/2009).

 

Ông bà ta nói “có gan làm giàu”, chính lúc tranh tối tranh sáng là lúc nên dùng cái gan liều để mua chứng. Cứ chờ cho “xu hướng tăng rỏ ràng hơn” thì ai bán cho mà mua, mà làm sao mua được khi người người đều đi mua (đặt lệnh đổi giá liên tục mà có khớp cái con mịa nào đâu)??? Thay vì khuyến nghị như thế họ nên đưa tỉ lệ Buy-Hold-Sell phù hợp với tình hình và xu hướng của VNindex & thế giới.

 

Mẹ cha ơi, 99.xx% là dân lướt sóng mà “có lở vài phiên cũng còn kịp”. Lở 4 phiên tăng trần liên tiếp của một ngựa là nói đến 21.5% HOSE hay 31% trên HNX. Chưa nói là sau 4 phiên lở đó có chen chân mua được không? Ai ai cũng mua thì nhà đầu tư cá nhân có mà chen được với tổ chức à? Sau 4 phiên lở đó thì lở tiếp 4 phiên nữa, đến phiên thứ 9 thì mua được sau đó chờ T+4. Khi cổ về đến tài khoản là mất đứt 12 ngày (gần 3 tuần giao dịch) chứ có ít ỏi gì à???. Có thị trường nào tăng mãi đâu, cứ tăng vài phiên lại điều chỉnh nhẹ hay mạnh. Có cổ nào tăng mãi đâu, nếu tăng mãi thì bất chen mua được, còn bất tăng mãi thì mua xong lại đúng đỉnh. Đó chính là cái chết của rất nhiều người vừa từng & từng gọi là cao thủ trên Hose, HNX hay F319. Dân lướt sóng thì khi có lãi 10% thì vừa chốt rồi, đằng này nói đến chuyện lở 20% hay 30%. Có mấy cty hay nhà đầu tư trên thế giới này lãi hơn 30%/năm đâu (tất cả các ngành nghề chứ bất riêng gì chơi chứng).

 

Tại thời (gian) điểm này mà nói thì: bất còn nghi ngờ gì nữa, kinh tế thế giới & VN đang hồi phục vững chắc và đang trên đường tìm lại những gì vừa mất. Đáy của cuộc khủng hoảng kinh tế 2007-2009 ngày càng lùi xa hơn phía sau lưng mặc dù sau quả của nó còn ảnh hưởng có khi đến hết 2011-2012. Hiện nay đến 2010, ai* nói gì thì nói, ai nhận định gì thì nhận định, chim lợn hay bìm bịp có kêu gào hay bất thì VNI cùng với DJ, FSTE100, HIS, DAX30, Nikken255, ASX200… vẫn vững bước tiến lên phía trước. Dù nhanh hay chậm, dù điều chỉnh nhẹ hay mạnh, 2010-2011 sẽ lấy lại ít nhất 80% những gì vừa mất. Đây chính là thời (gian) điểm để “Hold” và lựa chọn để “Buy & Sell**”.  Từ Q3/2008 đến nay chính là thời (gian) gian để “ta tham lam khi người ta sợ hãi”.

 

*”Ai” bao gồm cả các nhà đầu tư cá nhân (F319, Dr. X ở Mỹ hay Professor Z ở VN…) hay các tổ chức (SSI, BVS, Daragon, Golman Sachs, HSBC, Credit Suisse, …)

 

**Hold, Buy & Sell là vừa có cổ tốt thì giữ chứ bất bán, có trước lựa chọn cổ mua thêm, cổ nào tăng quá thì bán. Còn Buy, Hold, Sell có nghĩa là bây giờ mới vác trước ra mua, mua xong có lãi là chốt..

 

Tuy nhiên ông bà ta cũng nói “tham thì thâm”. Cổ nào tăng quá rồi thì rút, cổ nào chưa tăng thì nhảy vào. Chớ có dại mà mua xong rồi ôm mãi nó. Cần xác định chu kỳ kinh tế này là bao lâu để mà rút hàng chứ đừng lập lại sai lầm của các cty đầu tư tài chính, chứng khoán, các quĩ trong chu kỳ 2005-2009 khi lời to thì giữ & mua thêm cổ, đến khi lổ nặng thì đem bán cắt lổ (nhiều cty bán đúng đáy 300-235-300 mới chết chứ), đến khi VNI phục hồi thì cầm trước ngắm thị trường rồi hối hận & gào lên làm chim lợn. Có nhiều bác trên F319 PR cho một vài mã, thậm chí dùng nhiều nick, mở hết topic này đến topic khác, ngày này qua ngày khác để PR cho các ngựa đó, mà bất hiểu điều cơ bản là cổ đó vừa tăng quá cao so với thị trường rồi mặt dù là cty đó làm ăn tốt (nhiều ngựa tăng 3-5 lần rồi). Không có cổ nào là tăng mãi được (nhưng giảm mãi đến phá sản & còn chỉ là tờ giấy lộn thì có). Khi vừa tăng quá cao (trên đỉnh) thì chỉ có đi ngang hay xuống chứ khó có mà tăng thêm dù là cổ tốt đến mấy (vì giá cổ vừa phản ánh cái tốt của cty rồi cơ mà).

 

Sóng bất động sản bất chợt chấm dứt làm chấm dứt luôn con đường tiến lên 640 của VNI chắc một phần do DJ, bão số 9 tàn phá miền trung và họat lọat vụ chim lợn trong & ngòai nước. Tuy nhiên gió to thì sóng lớn. Vì VNI lên bất cao so với sóng 1 nên đều chỉnh sóng 4 là bất lớn. Và sóng 5 lại tiếp tục khởi động nhờ DJ và báo cáo Q3. Hiện tại các cty chứng khóan & nhiều topic trên F319 đang hô hào cho con sóng BDS, XD, Thủy sản. Tuy nhiên đây chính là thời (gian) điểm điều chỉnh của các ngựa BDS, XD,… mà vừa tăng quá cao nhờ thông tin tốt trong thời (gian) gian qua (mua theo tin đồn và bán khi có tin chính thức). Và thời (gian) gian tới, con sóng kế sẽ và phải là của TC-CK-NH. Chỉ con sóng này mới đủ sức và lực nâng VNI lên tầm cao mới.

 

Tóm lại: bất có cái gì là vĩnh viễn. Trên thị trường chứng khoán bất có cổ phiếu nào là tăng mãi, chỉ có xuống mãi đến phá sản thì có. Không có thị trường chứng khoán nào là tăng mãi hay xuống mãi. Lên một thời (gian) gian thì sẽ điều chỉnh. Lên đến đỉnh thì phải xuống dù muốn hay bất muốn. Xuống tới đáy thì sẽ ngóc đầu lên (hay sideway trước khi ngóc dậy).

 

[want_you]

Công nhận bác phân tích hay, cái gì lên mãi cũng phải xuống, xuống mãi cũng phải lên. Nhà đầu tư quan trọng nên phải tỉnh táo, kiềm chế lòng tham để không bị lỗ vốn, nhưng đừng quá nhát gan rồi mất thời cơ